リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,388,513 | 2,922,996 |
| 減価償却費 | 1,634,114 | 1,607,642 |
| 減損損失 | 16,696 | － |
| のれん償却額 | 40,525 | 37,419 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -167,596 | － |
| 負ののれん発生益 | -17,354,901 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,384 | 63,926 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 238 | 1,911 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,152 | 18,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,152 | -40,844 |
| 支払利息 | 35,260 | 31,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,633 | -4,236 |
| 固定資産除却損 | 17,297 | 3,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 360 | － |
| 災害損失 | － | 3,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,870 | -90,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,277 | -180,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,758,696 | 2,075,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,006 | -91,397 |
| その他 | 64,373 | 419,510 |
| 小計 | 6,292,249 | 6,794,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,152 | 39,190 |
| 利息の支払額 | -35,001 | -30,827 |
| 法人税等の支払額 | -771,223 | -973,537 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530,176 | 5,828,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,727,081 | -2,426,633 |
| 固定資産の売却による収入 | 75,121 | 26,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990,127 | -607,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,271 | 310,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,020 | -11,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,571 | 82,602 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,484 | -5,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,176 | 10,491 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 436,238 | -90,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,333 | -2,723,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,304 | -1,108,291 |
| リース債務の返済による支出 | -101,572 | -127,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -75 |
| 配当金の支払額 | -212,431 | -322,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,681 | -358,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,255,162 | 2,746,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,479,310 | 17,955,814 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 5,787,765 | － |
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