四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,298,180 | 20,388,513 |
| 減価償却費 | 1,029,179 | 1,634,114 |
| 減損損失 | 4,021 | 16,696 |
| のれん償却額 | 31,424 | 40,525 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -167,596 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,354,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,619 | 38,384 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | 238 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 31,192 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141,927 | 12,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,929 | -44,152 |
| 支払利息 | 33,494 | 35,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -673 | 1,633 |
| 固定資産除却損 | 4,475 | 17,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,517 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,833 | -69,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,276 | 71,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,528 | 1,758,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -565,505 | -156,006 |
| その他 | 446,368 | 64,373 |
| 小計 | 3,511,300 | 6,292,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,929 | 44,152 |
| 利息の支払額 | -33,379 | -35,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,769,962 | -771,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,887 | 5,530,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,179,270 | -1,727,081 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,370 | 75,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,996 | -990,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,017 | 184,271 |
| 事業譲受による支出 | -2,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,115 | -22,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,035 | 134,571 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -12,484 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,381 | 12,176 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -180,013 | 436,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,311,591 | -1,909,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492,859 | -1,251,304 |
| リース債務の返済による支出 | -86,712 | -101,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -372 |
| 配当金の支払額 | -241,876 | -212,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,496 | -365,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | 3,255,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,148,248 | 17,479,310 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,787,765 |