四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,414,568 | 2,298,180 |
| 減価償却費 | 790,599 | 1,029,179 |
| 減損損失 | 29,782 | 4,021 |
| のれん償却額 | 22,381 | 31,424 |
| 負ののれん発生益 | -1,386,506 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,821 | 14,619 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,460 | -1,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,304 | -141,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | -2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,392 | -24,929 |
| 支払利息 | 37,886 | 33,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -673 |
| 固定資産除却損 | 35,436 | 4,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,424,287 | -3,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,220 | -76,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,146 | -131,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972,967 | 567,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,173 | -565,505 |
| その他 | 676,846 | 446,368 |
| 小計 | 4,030,592 | 3,511,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,392 | 24,929 |
| 利息の支払額 | -38,889 | -33,379 |
| 法人税等の支払額 | -643,328 | -1,769,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,377,768 | 1,732,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -540,654 | -1,179,270 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,219 | 9,370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,560 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -47,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,915,566 | 25,017 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,450 | -37,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 66,035 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,837 | 32,381 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -65,142 | -180,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,455 | -3,311,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650,582 | -1,492,859 |
| リース債務の返済による支出 | -60,618 | -86,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,119,798 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -146,798 | -241,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179,751 | 1,578,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,472 | -206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,112,074 | 9,148,248 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,976,823 | － |