リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770,701 | 4,414,568 |
| 減価償却費 | 710,813 | 790,599 |
| 減損損失 | － | 29,782 |
| のれん償却額 | 2,625 | 22,381 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,386,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115,564 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,755 | 2,821 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -222 | 15,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,129 | -29,392 |
| 支払利息 | 44,484 | 37,886 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,177 | － |
| 固定資産除却損 | 6,209 | 35,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,370 | -1,424,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,093 | -74,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,449 | 138,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046,237 | 972,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,949 | -185,173 |
| その他 | 619,288 | 676,846 |
| 小計 | 4,286,312 | 4,030,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,129 | 29,392 |
| 利息の支払額 | -42,232 | -38,889 |
| 法人税等の支払額 | -854,862 | -643,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,415,347 | 3,377,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -465,949 | -540,654 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,657 | 2,219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,967 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521,303 | 1,915,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,389 | -43,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,823 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,611 | 1,837 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -115,781 | -65,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,694 | 1,234,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534,732 | -1,650,582 |
| リース債務の返済による支出 | -52,145 | -60,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -2,119,798 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,138 | 96 |
| 配当金の支払額 | -146,159 | -146,798 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,983 | -3,179,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303,670 | 1,432,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,970,552 | 9,112,074 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,976,823 |
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