四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,698,119 | 1,770,701 |
| 減価償却費 | 711,348 | 710,813 |
| のれん償却額 | 20,094 | 2,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -115,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | 7,755 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 470 | -222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,530 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,197 | -26,129 |
| 支払利息 | 56,201 | 44,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,177 |
| 固定資産除却損 | 4,857 | 6,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -425 | -12,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,704 | -141,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,428 | 72,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200,397 | 1,046,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,460 | 299,949 |
| その他 | 107,847 | 619,288 |
| 小計 | 3,590,557 | 4,286,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,197 | 26,129 |
| 利息の支払額 | -53,081 | -42,232 |
| 法人税等の支払額 | -405,556 | -854,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158,117 | 3,415,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -456,716 | -465,949 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 46,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,500 | -509,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | 521,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,565 | -48,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,044 | 36,823 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,698 | 2,611 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -123,244 | -115,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,782 | -532,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658,239 | -1,534,732 |
| リース債務の返済による支出 | -52,522 | -52,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,540 | 16,138 |
| 配当金の支払額 | -146,494 | -146,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,941 | -578,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916,393 | 2,303,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,929,046 | 5,970,552 |