四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年6月11日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,702,539 | 1,698,119 |
| 減価償却費 | 699,502 | 711,348 |
| のれん償却額 | 48,085 | 20,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | 2,045 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,169 | -26,197 |
| 支払利息 | 71,812 | 56,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 400 | － |
| 固定資産除却損 | 3,293 | 4,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,502 | -425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,628 | -109,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,274 | -102,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939,380 | 1,200,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,677 | 48,460 |
| その他 | -14,337 | 107,847 |
| 小計 | 3,309,984 | 3,590,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,169 | 26,197 |
| 利息の支払額 | -73,606 | -53,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,063 | -405,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,484 | 3,158,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -744,430 | -456,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,600 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,041 | -9,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,763 | 108,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,698 | 1,698 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -140,000 | -123,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,203 | -498,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731,591 | -1,658,239 |
| リース債務の返済による支出 | -47,040 | -52,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -175 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,802 | 16,540 |
| 配当金の支払額 | -121,801 | -146,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,784 | -742,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,496 | 1,916,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,696 | 3,658,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,658,192 | 4,929,046 |