リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,447,264 | 1,702,539 |
| 減価償却費 | 645,395 | 699,502 |
| のれん償却額 | 48,085 | 48,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | 2,095 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 211 | 1,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,105 | -21,169 |
| 支払利息 | 92,474 | 71,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135,031 | 400 |
| 固定資産除却損 | 10,596 | 3,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,574 | 3,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,818 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 437,088 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,512 | -46,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,940 | -134,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,224 | 939,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,094 | 4,677 |
| その他 | 295,717 | -14,337 |
| 小計 | 3,820,996 | 3,309,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,105 | 21,169 |
| 利息の支払額 | -91,259 | -73,606 |
| 法人税等の支払額 | -468,386 | -1,029,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280,455 | 2,228,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -551,830 | -744,430 |
| 固定資産の売却による収入 | 41,883 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,766 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,460 | 207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,582 | 62,763 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,797 | 1,698 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | -140,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756,872 | -819,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254,161 | -1,731,591 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,674 | -47,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,776 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,802 |
| 配当金の支払額 | -122,288 | -121,801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,650 | -615,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543,933 | 793,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,483,399 | 4,027,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027,332 | 3,658,192 |
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