リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,901 | 3,708 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,025 |
| のれん償却額 | 50 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -162 |
| 支払利息及び社債利息 | 32 | 32 |
| 受取保険金 | -2 | － |
| 補助金収入 | -55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 24 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 2 |
| 災害による損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -783 | -884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,591 | 2,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 527 | -155 |
| その他 | 625 | 978 |
| 小計 | 8,598 | 8,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 158 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -813 | -1,239 |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,884 | 7,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,732 | -2,504 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 46 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 補助金の受取額 | 55 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -2,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -933 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -474 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,670 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,488 | 21,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
