リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,708 | 3,916 |
| 減価償却費 | 2,025 | 2,077 |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -195 |
| 支払利息及び社債利息 | 32 | 52 |
| 受取保険金 | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -31 |
| 固定資産除却損 | 54 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 災害による損失 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -1,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,895 | 2,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | -50 |
| その他 | 978 | 1,431 |
| 小計 | 8,360 | 8,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 186 |
| 利息の支払額 | -31 | -53 |
| 保険金の受取額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -1,027 |
| 災害損失の支払額 | － | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,249 | 8,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,504 | -3,118 |
| 固定資産の売却による収入 | 46 | 69 |
| 固定資産の除却による支出 | -41 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -92 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 76 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -973 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -685 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | 3,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,650 | 21,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
