キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 115億536万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億2133万、財務活動によるキャッシュ・フロー -26億8384万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,927 | -2,174 | -781 | 753 | - | 1,748 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,277 | -1,792 | -804 | 1,485 | - | 2,429 | 通期 | 4,036 | -2,129 | -1,368 | 1,908 | - | 2,288 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 559 | -752 | 449 | -193 | - | 2,544 | 2Q | 2,183 | -1,282 | -409 | 902 | - | 2,780 | 3Q | 2,113 | -1,348 | -687 | 765 | - | 2,366 | 通期 | 3,078 | -1,318 | -1,565 | 1,760 | - | 2,483 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,593 | -242 | -42 | 1,351 | - | 3,793 | 2Q | 3,280 | -757 | -980 | 2,524 | - | 4,027 | 3Q | 3,244 | -1,036 | -1,048 | 2,209 | - | 3,645 | 通期 | 4,210 | -1,238 | -2,591 | 2,973 | - | 2,865 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,228 | -819 | -616 | 1,409 | - | 3,658 | 通期 | 3,097 | -1,438 | -1,511 | 1,659 | - | 3,013 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 3,158 | -499 | -743 | 2,659 | - | 4,929 | 通期 | 3,603 | -1,033 | -1,916 | 2,571 | - | 3,667 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,415 | -533 | -579 | 2,883 | - | 5,971 | 通期 | 4,387 | -1,833 | -1,519 | 2,555 | - | 4,703 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,378 | 1,234 | -3,180 | 4,612 | - | 9,112 | 通期 | 6,515 | -616 | -4,430 | 5,899 | - | 9,148 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,733 | -3,312 | 1,578 | -1,579 | - | 9,148 | 通期 | 2,789 | -6,610 | 3,109 | -3,821 | - | 8,436 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,530 | -1,909 | -366 | 3,621 | - | 17,479 | 通期 | 6,911 | -4,095 | -1,831 | 2,816 | - | 15,209 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,828 | -2,724 | -358 | 3,104 | - | 17,956 | 通期 | 5,490 | -11,042 | 4,584 | -5,552 | - | 14,242 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,131 | -3,246 | -1,867 | 3,885 | - | 16,259 | 通期 | 7,977 | -6,464 | -1,505 | 1,513 | -7,528 | 14,249 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 8,623 | -1,051 | -1,363 | 7,572 | - | 20,458 | 通期 | 12,241 | -6,133 | -1,322 | 6,108 | -7,670 | 19,035 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 3,453 | -3,444 | -823 | 9 | - | 18,221 | 通期 | 5,011 | -6,780 | -1,392 | -1,770 | -5,943 | 15,873 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 6,101 | -2,797 | -597 | 3,303 | - | 18,579 | 通期 | 8,196 | -6,855 | -1,395 | 1,341 | -7,253 | 15,819 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,884 | -2,209 | -1,005 | 5,676 | - | 20,489 | 通期 | 11,505 | -5,121 | -2,684 | 6,384 | - | 19,519 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 29億2694万
- 2010年2月（連） +37.9%
- 40億3634万
- 2011年2月（連） -23.75%
- 30億7787万
- 2012年2月（連） +36.79%
- 42億1027万
- 2013年2月（連） -26.43%
- 30億9744万
- 2014年2月（連） +16.33%
- 36億328万
- 2015年2月（連） +21.76%
- 43億8748万
- 2016年2月（連） +48.48%
- 65億1460万
- 2017年2月（連） -57.18%
- 27億8943万
- 2018年2月（連） +147.76%
- 69億1105万
- 2019年2月（連） -20.56%
- 54億9001万
- 2020年2月（連） +45.3%
- 79億7673万
- 2021年2月（連） +53.46%
- 122億4106万
- 2022年2月（連） -59.07%
- 50億1057万
- 2023年2月（連） +63.57%
- 81億9595万
- 2024年2月（連） +40.38%
- 115億536万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -21億7441万
- 2010年2月（連）投入-2.1%
- -21億2869万
- 2011年2月（連）投入-38.09%
- -13億1792万
- 2012年2月（連）投入-6.1%
- -12億3751万
- 2013年2月（連）投入+16.22%
- -14億3820万
- 2014年2月（連）投入-28.2%
- -10億3265万
- 2015年2月（連）投入+77.46%
- -18億3259万
- 2016年2月（連）投入-66.4%
- -6億1568万
- 2017年2月（連）投入+973.64%
- -66億1021万
- 2018年2月（連）投入-38.05%
- -40億9511万
- 2019年2月（連）投入+169.64%
- -110億4190万
- 2020年2月（連）投入-41.46%
- -64億6392万
- 2021年2月（連）投入-5.12%
- -61億3318万
- 2022年2月（連）投入+10.55%
- -67億8049万
- 2023年2月（連）投入+1.1%
- -68億5532万
- 2024年2月（連）投入-25.29%
- -51億2133万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）返済還元
- -7億8077万
- 2010年2月（連）返済還元
- -13億6780万
- 2011年2月（連）返済還元
- -15億6452万
- 2012年2月（連）返済還元
- -25億9145万
- 2013年2月（連）返済還元
- -15億1128万
- 2014年2月（連）返済還元
- -19億1640万
- 2015年2月（連）返済還元
- -15億1898万
- 2016年2月（連）返済還元
- -44億3006万
- 2017年2月（連）資金調達
- 31億870万
- 2018年2月（連）返済還元
- -18億3061万
- 2019年2月（連）資金調達
- 45億8397万
- 2020年2月（連）返済還元
- -15億489万
- 2021年2月（連）返済還元
- -13億2235万
- 2022年2月（連）返済還元
- -13億9237万
- 2023年2月（連）返済還元
- -13億9474万
- 2024年2月（連）返済還元
- -26億8384万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 7億5252万
- 2010年2月（連） +153.5%
- 19億765万
- 2011年2月（連） -7.74%
- 17億5994万
- 2012年2月（連） +68.91%
- 29億7275万
- 2013年2月（連） -44.18%
- 16億5924万
- 2014年2月（連） +54.93%
- 25億7063万
- 2015年2月（連） -0.61%
- 25億5488万
- 2016年2月（連） +130.89%
- 58億9892万
- 2017年2月（連） マイ転
- -38億2078万
- 2018年2月（連） プラ転
- 28億1593万
- 2019年2月（連） マイ転
- -55億5188万
- 2020年2月（連） プラ転
- 15億1280万
- 2021年2月（連） +303.75%
- 61億787万
- 2022年2月（連） マイ転
- -17億6991万
- 2023年2月（連） プラ転
- 13億4063万
- 2024年2月（連） +376.19%
- 63億8403万
設備投資額
- 2009年2月
- -
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -75億2800万
- 2021年2月（連） -1.89%
- -76億7000万
- 2022年2月（連）
- -59億4300万
- 2023年2月（連） -22.04%
- -72億5300万
- 2024年2月
- -
現金等#5
- 2009年2月（連）
- 17億4812万
- 2010年2月（連） +30.88%
- 22億8798万
- 2011年2月（連） +8.54%
- 24億8339万
- 2012年2月（連） +15.35%
- 28億6469万
- 2013年2月（連） +5.16%
- 30億1265万
- 2014年2月（連） +21.72%
- 36億6688万
- 2015年2月（連） +28.25%
- 47億277万
- 2016年2月（連） +94.53%
- 91億4845万
- 2017年2月（連） -7.78%
- 84億3638万
- 2018年2月（連） +80.28%
- 152億947万
- 2019年2月（連） -6.36%
- 142億4156万
- 2020年2月（連） +0.06%
- 142億4947万
- 2021年2月（連） +33.58%
- 190億3500万
- 2022年2月（連） -16.61%
- 158億7271万
- 2023年2月（連） -0.34%
- 158億1860万
- 2024年2月（連） +23.39%
- 195億1878万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 163.25%
- 2010年2月（連）
- 220.35%
- 2011年2月（連）
- 170.59%
- 2012年2月（連）
- 235.39%
- 2013年2月（連）
- 175.66%
- 2014年2月（連）
- 205.03%
- 2015年2月（連）
- 236.62%
- 2016年2月（連）
- 322.5%
- 2017年2月（連）
- 122.5%
- 2018年2月（連）
- 3.05%
- 2019年2月（連）
- 2.42%
- 2020年2月（連）
- 3.53%
- 2021年2月（連）
- 5.12%
- 2022年2月（連）
- 2.12%
- 2023年2月（連）
- 3.61%
- 2024年2月（連）
- 4.56%