有価証券報告書-第63期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,762,182 | 6,404,399 |
| 減価償却費 | 1,493,279 | 1,876,679 |
| 減損損失 | 128,471 | 725,567 |
| のれん償却額 | 25,006 | 44,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215,496 | 4,984 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,454,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,043 | 22,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,620 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,339 | 11,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,847 | -5,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,237 | -44,645 |
| 支払利息 | 90,236 | 74,258 |
| 長期前払費用償却額 | 19,702 | 15,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,021 | 5,772 |
| 固定資産除却損 | 11,980 | 157,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,986 | -1,439,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,483 | -18,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,717 | 285,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,943 | 260,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 428,584 | 441,595 |
| その他 | 76,130 | 430,197 |
| 小計 | 5,976,153 | 7,794,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,237 | 44,645 |
| 利息の支払額 | -87,686 | -74,461 |
| 法人税等の支払額 | -1,545,223 | -1,250,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,387,480 | 6,514,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,806,582 | -1,965,300 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,305 | 51,578 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,600 | -28,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,967 | -30,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,890 | 1,940,799 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -373,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -339,392 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,167 | -244,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 423,593 | 196,640 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11,880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,307 | 4,060 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -49,984 | -154,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832,596 | -615,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,053 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,097,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,245,635 | -3,188,412 |
| リース債務の返済による支出 | -116,859 | -151,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -2,120,083 |
| 自己株式の売却による収入 | 38,056 | 106 |
| 配当金の支払額 | -341,242 | -338,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,987 | -4,430,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,896 | 1,468,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,702,778 | 9,148,454 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,976,823 |