有価証券報告書-第62期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,463,580 | 3,762,182 |
減価償却費 | 1,451,937 | 1,493,279 |
減損損失 | 249,471 | 128,471 |
のれん償却額 | 22,719 | 25,006 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -215,496 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,062 | 6,043 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 473 | 8,339 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,530 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -17,847 |
受取利息及び受取配当金 | -42,774 | -44,237 |
支払利息 | 106,757 | 90,236 |
長期前払費用償却額 | 24,703 | 19,702 |
固定資産売却損益(△は益) | 8,785 | 1,021 |
固定資産除却損 | 102,374 | 11,980 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,814 | -15,986 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,649 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,330 | -119,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137,754 | -44,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139,694 | 382,943 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,303 | 428,584 |
その他 | -531,738 | 76,130 |
小計 | 4,755,837 | 5,976,153 |
利息及び配当金の受取額 | 42,774 | 44,237 |
利息の支払額 | -105,102 | -87,686 |
法人税等の支払額 | -1,090,223 | -1,545,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603,285 | 4,387,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,130,548 | -1,806,582 |
固定資産の売却による収入 | 3,060 | 49,305 |
資産除去債務の履行による支出 | -41,121 | -3,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,500 | -549,967 |
投資有価証券の売却による収入 | 38,024 | 537,890 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -339,392 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,239 | -150,167 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 149,035 | 423,593 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,396 | 56,307 |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,238 | -49,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,653 | -1,832,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -410,000 | 52,053 |
長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,097,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,382,847 | -3,245,635 |
リース債務の返済による支出 | -105,044 | -116,859 |
自己株式の取得による支出 | -303 | -308 |
自己株式の売却による収入 | 32,974 | 38,056 |
配当金の支払額 | -292,618 | -341,242 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,050 |
少数株主への清算配当の支払額 | -6,511 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,402 | -1,518,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 654,229 | 1,035,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,666,882 | 4,702,778 |