訂正有価証券報告書-第61期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,485,183 | 3,463,580 |
減価償却費 | 1,408,520 | 1,451,937 |
減損損失 | 165,116 | 249,471 |
のれん償却額 | 96,170 | 22,719 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,203 | -4,062 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 729 | 473 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -20,530 |
受取利息及び受取配当金 | -35,876 | -42,774 |
支払利息 | 136,252 | 106,757 |
長期前払費用償却額 | 26,123 | 24,703 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,769 | 8,785 |
固定資産除却損 | 4,721 | 102,374 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 28,720 | -7,814 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,165 | -56,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,795 | -137,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,693 | 139,694 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,109 | -32,303 |
その他 | -20,737 | -531,738 |
小計 | 5,053,133 | 4,755,837 |
利息及び配当金の受取額 | 35,876 | 42,774 |
利息の支払額 | -136,986 | -105,102 |
法人税等の支払額 | -1,854,576 | -1,090,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,097,446 | 3,603,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,557,389 | -1,130,548 |
固定資産の売却による収入 | 4,296 | 3,060 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -41,121 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,465 | -41,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,497 | 38,024 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,413 | -14,239 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 175,350 | 149,035 |
長期貸付金の回収による収入 | 7,012 | 3,396 |
定期預金の増減額(△は増加) | -56,094 | 1,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,205 | -1,032,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -230,000 | -410,000 |
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,551,067 | -3,382,847 |
リース債務の返済による支出 | -94,080 | -105,044 |
自己株式の取得による支出 | -353 | -303 |
自己株式の売却による収入 | 33,760 | 32,974 |
配当金の支払額 | -267,492 | -292,618 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,050 |
少数株主への清算配当の支払額 | - | -6,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,284 | -1,916,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,957 | 654,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012,653 | 3,666,882 |