有価証券報告書-第63期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,229,230 | 10,019,556 |
受取手形及び売掛金 | 583,561 | 615,259 |
有価証券 | 30,030 | 773 |
商品 | 2,346,383 | 4,095,245 |
貯蔵品 | 44,099 | 35,765 |
繰延税金資産 | 184,631 | 368,992 |
前払費用 | 150,612 | 170,220 |
未収入金 | 385,497 | 99,478 |
未収収益 | 494,849 | 776,957 |
その他 | 124,106 | 116,812 |
貸倒引当金 | -596 | -6,300 |
流動資産計 | 9,572,404 | 16,292,760 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 11,693,675 | 13,305,478 |
機械装置及び運搬具(純額) | 631,512 | 660,486 |
リース資産(純額) | 242,147 | 516,626 |
土地 | 9,942,086 | 10,880,144 |
建設仮勘定 | 9,072 | 371,035 |
その他(純額) | 825,368 | 1,669,459 |
有形固定資産合計 | 23,343,862 | 27,403,230 |
無形固定資産 | ||
のれん | 204,059 | 159,296 |
その他 | 859,782 | 825,682 |
無形固定資産合計 | 1,063,842 | 984,978 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,985,024 | 1,336,502 |
長期貸付金(純額) | 35,412 | 43,232 |
長期前払費用 | 479,748 | 482,614 |
敷金及び保証金 | 2,501,817 | 3,509,481 |
繰延税金資産 | 328,782 | 799,996 |
共済会資産 | 364,201 | 363,255 |
その他 | 641,235 | 813,371 |
投資その他の資産合計 | 7,336,223 | 7,348,453 |
固定資産計 | 31,743,928 | 35,736,663 |
資産の部合計 | 41,316,333 | 52,029,423 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,504,344 | 8,687,605 |
短期借入金 | 1,450,000 | 2,250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,947,267 | 2,509,264 |
リース債務 | 98,302 | 158,677 |
未払消費税等 | 490,832 | 1,023,898 |
未払法人税等 | 666,957 | 1,856,940 |
未払費用 | 521,310 | 688,734 |
賞与引当金 | 253,766 | 317,407 |
ポイント引当金 | 97,862 | 109,089 |
設備関係支払手形 | 164,209 | 495,764 |
その他 | 1,235,746 | 1,894,873 |
流動負債計 | 13,430,599 | 19,992,254 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,152,745 | 3,120,604 |
長期未払金 | - | 528 |
リース債務 | 167,108 | 407,983 |
繰延税金負債 | 27,663 | 28,842 |
退職給付に係る負債 | 112,498 | 155,209 |
役員退職慰労引当金 | 16,470 | 16,050 |
資産除去債務 | 1,334,348 | 1,419,148 |
その他 | 891,469 | 1,073,509 |
固定負債計 | 6,702,304 | 6,221,875 |
負債の部合計 | 20,132,903 | 26,214,129 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | 315,121 | 2,805,130 |
利益剰余金 | 16,679,424 | 20,634,874 |
自己株式 | -1,193,166 | -1,729,506 |
株主資本合計 | 19,801,378 | 25,710,497 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,015,145 | 115,314 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -10,517 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,015,145 | 104,796 |
少数株主持分 | 366,905 | - |
純資産の部合計 | 21,183,430 | 25,815,294 |
負債・純資産合計 | 41,316,333 | 52,029,423 |
個別決算
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,275,822 | 523,806 |
売掛金 | 803,333 | - |
有価証券 | 30,030 | - |
商品 | 2,173,909 | - |
貯蔵品 | 29,868 | - |
前払費用 | 130,436 | 928 |
繰延税金資産 | 178,538 | 1,573 |
未収入金 | 421,813 | 12,249 |
未収収益 | 485,292 | - |
その他 | 99,776 | - |
貸倒引当金 | -596 | - |
流動資産計 | 8,628,223 | 538,557 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 10,534,177 | - |
構築物 | 612,002 | - |
機械及び装置 | 555,544 | - |
車両及び運搬具(純額) | 3,546 | - |
工具器具・備品(純額) | 775,745 | - |
土地 | 9,225,180 | - |
リース資産 | 156,797 | - |
建設仮勘定 | 9,072 | - |
有形固定資産合計 | 21,872,066 | - |
無形固定資産 | ||
借地権 | 566,248 | - |
ソフトウエア | 254,075 | - |
その他 | 28,741 | - |
無形固定資産合計 | 849,065 | - |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,004,211 | - |
関係会社株式 | 825,683 | 20,474,102 |
出資金 | 1,676 | - |
長期貸付金 | 19,050 | - |
長期前払費用 | 471,498 | - |
繰延税金資産 | 281,172 | 877,233 |
敷金 | 1,512,806 | - |
差入保証金 | 885,014 | - |
共済会資産 | 364,201 | - |
その他 | 567,915 | - |
投資その他の資産合計 | 7,933,230 | 21,351,335 |
固定資産計 | 30,654,362 | 21,351,335 |
資産の部合計 | 39,282,585 | 21,889,893 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 11,365 | - |
買掛金 | 5,467,492 | - |
短期借入金 | 900,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,915,267 | - |
リース債務 | 76,862 | - |
未払金 | 699,829 | 25,588 |
未払消費税等 | 431,515 | 51,994 |
未払法人税等 | 614,916 | 19,945 |
未払費用 | 480,239 | 1,966 |
預り金 | 238,972 | 817 |
賞与引当金 | 246,890 | 1,514 |
ポイント引当金 | 97,862 | - |
設備関係支払手形 | 164,209 | - |
その他 | 162,481 | - |
流動負債計 | 12,507,904 | 101,826 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,075,185 | - |
リース債務 | 95,781 | - |
役員退職慰労引当金 | 13,545 | 13,125 |
資産除去債務 | 1,254,142 | - |
長期預り敷金 | 672,062 | - |
長期預り保証金 | 180,959 | - |
固定負債計 | 6,291,674 | 13,125 |
負債の部合計 | 18,799,579 | 114,951 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 212,053 | 2,570,877 |
その他資本剰余金 | 101,988 | 233,172 |
資本剰余金合計 | 314,041 | 2,804,050 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 248,448 | 263,105 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 16,098,537 | 16,437,291 |
利益剰余金合計 | 16,346,986 | 16,700,397 |
自己株式 | -1,193,166 | -1,729,506 |
株主資本合計 | 19,467,860 | 21,774,941 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,015,145 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 1,015,145 | - |
純資産の部合計 | 20,483,006 | 21,774,941 |
負債・純資産合計 | 39,282,585 | 21,889,893 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
貸倒引当金(貸方) | -9,450 | -9,450 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -19,896,825 | -25,176,645 |