有価証券報告書-第64期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,404,399 | 4,287,985 |
| 減価償却費 | 1,876,679 | 2,115,913 |
| 減損損失 | 725,567 | 181,449 |
| のれん償却額 | 44,763 | 71,978 |
| 負ののれん発生益 | -1,454,930 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,630 | 87,504 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 528 | 88,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,227 | -2,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,105 | -140,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | -2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,645 | -39,236 |
| 支払利息 | 74,258 | 67,817 |
| 長期前払費用償却額 | 15,100 | 19,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,772 | -612 |
| 固定資産除却損 | 157,086 | 38,836 |
| 災害損失 | － | 52,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,439,342 | -12,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,910 | -19,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,382 | -152,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,978 | -999,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 441,595 | -401,819 |
| その他 | 429,669 | 311,358 |
| 小計 | 7,794,648 | 5,550,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,645 | 39,236 |
| 利息の支払額 | -74,461 | -68,018 |
| 法人税等の支払額 | -1,250,229 | -2,732,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,514,603 | 2,789,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,965,300 | -3,041,608 |
| 固定資産の売却による収入 | 51,578 | 9,659 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,844 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,339 | -1,636,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940,799 | 87,020 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,000,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -373,350 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244,143 | -18,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,640 | 94,218 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,880 | -19,720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,060 | 34,789 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -154,902 | -120,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,681 | -6,610,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,188,412 | -2,950,941 |
| リース債務の返済による支出 | -151,094 | -187,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,120,083 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 30 |
| 配当金の支払額 | -338,534 | -453,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,430,068 | 3,108,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,853 | -712,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,148,454 | 8,436,382 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,976,823 | － |