有価証券報告書-第64期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,019,556 | 9,428,284 |
受取手形及び売掛金 | 615,259 | 636,872 |
有価証券 | 773 | - |
商品 | 4,095,245 | 4,348,117 |
貯蔵品 | 35,765 | 34,832 |
繰延税金資産 | 368,992 | 313,864 |
前払費用 | 170,220 | 253,757 |
未収入金 | 99,478 | 330,907 |
未収収益 | 776,957 | 817,296 |
その他 | 116,812 | 106,675 |
貸倒引当金 | -6,300 | -6,377 |
流動資産計 | 16,292,760 | 16,264,231 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 13,305,478 | 14,697,596 |
機械装置及び運搬具(純額) | 660,486 | 729,506 |
リース資産(純額) | 516,626 | 621,839 |
土地 | 10,880,144 | 12,000,686 |
建設仮勘定 | 371,035 | 220,459 |
その他(純額) | 1,669,459 | 1,853,103 |
有形固定資産合計 | 27,403,230 | 30,123,192 |
無形固定資産 | ||
のれん | 159,296 | 813,069 |
その他 | 825,682 | 791,121 |
無形固定資産合計 | 984,978 | 1,604,190 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,336,502 | 3,251,464 |
長期貸付金(純額) | 43,232 | 58,139 |
長期前払費用 | 482,614 | 425,246 |
敷金及び保証金 | 3,509,481 | 3,597,106 |
繰延税金資産 | 799,996 | 732,687 |
共済会資産 | 363,255 | - |
その他 | 813,371 | 981,881 |
投資その他の資産合計 | 7,348,453 | 9,046,526 |
固定資産計 | 35,736,663 | 40,773,910 |
資産の部合計 | 52,029,423 | 57,038,141 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,687,605 | 8,326,165 |
短期借入金 | 2,250,000 | 4,350,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,509,264 | 2,218,945 |
リース債務 | 158,677 | 190,603 |
未払消費税等 | 1,023,898 | 619,249 |
未払法人税等 | 1,856,940 | 804,557 |
未払費用 | 688,734 | 762,805 |
賞与引当金 | 317,407 | 404,911 |
ポイント引当金 | 109,089 | 106,431 |
設備関係支払手形 | 495,764 | 80,141 |
その他 | 1,894,873 | 2,286,268 |
流動負債計 | 19,992,254 | 20,150,080 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,120,604 | 5,059,982 |
長期未払金 | 528 | 89,049 |
リース債務 | 407,983 | 486,481 |
繰延税金負債 | 28,842 | 50,914 |
退職給付に係る負債 | 155,209 | 35,146 |
役員退職慰労引当金 | 16,050 | 13,125 |
資産除去債務 | 1,419,148 | 1,637,342 |
その他 | 1,073,509 | 1,309,779 |
固定負債計 | 6,221,875 | 8,681,820 |
負債の部合計 | 26,214,129 | 28,831,900 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | 2,805,130 | 2,805,134 |
利益剰余金 | 20,634,874 | 22,738,591 |
自己株式 | -1,729,506 | -1,729,536 |
株主資本合計 | 25,710,497 | 27,814,189 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 115,314 | 393,356 |
退職給付に係る調整累計額 | -10,517 | -1,305 |
その他の包括利益累計額合計 | 104,796 | 392,051 |
純資産の部合計 | 25,815,294 | 28,206,240 |
負債・純資産合計 | 52,029,423 | 57,038,141 |
個別決算
勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 523,806 | 556,466 |
前払費用 | 928 | 1,800 |
前渡金 | - | 354,427 |
繰延税金資産 | 1,573 | - |
未収入金 | 12,249 | 154,908 |
流動資産計 | 538,557 | 1,067,602 |
固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | - | 1,565,297 |
関係会社株式 | 20,474,102 | 20,474,102 |
繰延税金資産 | 877,233 | 829,505 |
投資その他の資産合計 | 21,351,335 | 22,868,905 |
固定資産計 | 21,351,335 | 22,868,905 |
資産の部合計 | 21,889,893 | 23,936,507 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | - | 2,000,000 |
未払金 | 25,588 | 11,969 |
未払消費税等 | 51,994 | - |
未払法人税等 | 19,945 | 25,714 |
未払費用 | 1,966 | 1,768 |
預り金 | 817 | 3,670 |
賞与引当金 | 1,514 | 1,103 |
繰延税金負債 | - | 1,008 |
流動負債計 | 101,826 | 2,045,235 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 13,125 | 13,125 |
固定負債計 | 13,125 | 13,125 |
負債の部合計 | 114,951 | 2,058,360 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,570,877 | 2,570,877 |
その他資本剰余金 | 233,172 | 233,177 |
資本剰余金合計 | 2,804,050 | 2,804,055 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 263,105 | 263,105 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 16,437,291 | 16,540,521 |
利益剰余金合計 | 16,700,397 | 16,803,627 |
自己株式 | -1,729,506 | -1,729,536 |
株主資本合計 | 21,774,941 | 21,878,146 |
純資産の部合計 | 21,774,941 | 21,878,146 |
負債・純資産合計 | 21,889,893 | 23,936,507 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
貸倒引当金(貸方) | -9,450 | -9,450 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -25,176,645 | -26,560,770 |