リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,900,560 | 2,368,952 |
| 減価償却費 | 886,397 | 978,203 |
| のれん償却額 | 115,837 | 71,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,615 | -209,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,520 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 344 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,400 | -26,086 |
| 支払利息 | 162,881 | 134,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,920 | 135,031 |
| 固定資産除却損 | 24,766 | 10,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,889 | 3,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,567 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 437,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,130 | -64,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,570 | -169,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,591 | 329,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,261 | 50,016 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -189,392 | － |
| その他 | 258,034 | 405,207 |
| 小計 | 4,200,640 | 4,441,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,400 | 26,086 |
| 利息の支払額 | -161,230 | -130,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,951,201 | -1,092,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112,608 | 3,244,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,206,681 | -811,861 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,925 | 41,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,285 | -219,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,879 | 20,460 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,431 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,932 | 71,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,697 | 5,696 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -115,000 | -135,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,963 | -1,035,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,541,365 | -3,384,912 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -13,500 |
| リース債務の返済による支出 | -52,091 | -70,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,658 | -105,858 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | -229,211 | -230,881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,025 | -1,047,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,619 | 1,161,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,287,980 | 2,365,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,600 | 3,644,616 |
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