リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,833,171 | 2,900,560 |
| 減価償却費 | 788,848 | 886,397 |
| のれん償却額 | 90,291 | 115,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210,513 | -200,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,736 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,456 | -24,400 |
| 支払利息 | 184,956 | 162,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,473 | 16,920 |
| 固定資産除却損 | 6,784 | 24,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 460 | -1,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,617 | -206,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,088 | -177,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,774 | 663,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,197 | -35,261 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -208,276 | -189,392 |
| その他 | 331,502 | 258,034 |
| 小計 | 4,203,773 | 4,200,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,456 | 24,400 |
| 利息の支払額 | -185,682 | -161,230 |
| 法人税等の支払額 | -764,343 | -1,951,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,277,203 | 2,112,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,386,872 | -1,206,681 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,524 | 18,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,228 | -13,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,159 | 6,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449,355 | -124,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,047 | 79,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,697 | 5,697 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -76,000 | -115,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792,028 | -1,347,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,078,653 | -3,541,365 |
| 社債の償還による支出 | -362,000 | -13,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,059 | -52,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,420 | -108,658 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51 |
| 配当金の支払額 | -226,738 | -229,211 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,121 | -687,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,052 | 77,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,129 | 2,429,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,181 | 2,365,600 |
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