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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,916	3,203
減価償却費	2,077	2,209
のれん償却額	60	43
負ののれん発生益	-22	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-15	-16
長期未払金の増減額（△は減少）	－	-8
受取利息及び受取配当金	-195	-238
支払利息及び社債利息	52	66
受取保険金	-3	－
補助金収入	－	-11
固定資産売却損益（△は益）	-31
固定資産除却損	58	23
投資有価証券売却損益（△は益）		-21
関係会社株式売却損益（△は益）	－	55
災害による損失	35	46
売上債権の増減額（△は増加）	-1,023	-847
棚卸資産の増減額（△は増加）	-111	-9
仕入債務の増減額（△は減少）	2,748	2,240
未払消費税等の増減額（△は減少）	-50	87
その他	1,431	92
小計	8,931	6,886
利息及び配当金の受取額	186	230
利息の支払額	-53	-68
保険金の受取額	3	－
法人税等の支払額	-1,027	-1,145
災害損失の支払額	-22	-24
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,017	5,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-3,118	-2,806
固定資産の売却による収入	69	4
固定資産の除却による支出	-40	-23
投資有価証券の取得による支出	-202	-6
投資有価証券の売却による収入		3
事業譲受による支出	-400	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-545	-368
敷金及び保証金の差入による支出	-92	-215
敷金及び保証金の回収による収入	76	55
長期貸付けによる支出	-5	-26
長期貸付金の回収による収入	16	20
補助金の受取額	－	11
定期預金の増減額（△は増加）	-500	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,743	-3,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200	100
長期借入れによる収入	1,850	－
長期借入金の返済による支出	-973	-1,081
リース債務の返済による支出	-137	-123
自己株式の取得による支出		-2,000
配当金の支払額	-1,028	-858
財務活動によるキャッシュ・フロー	-89	-3,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,184	-1,356
現金及び現金同等物の中間期末残高	21,931	18,188

リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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