設備関係支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、1億57百万円(0.8%)増加し、201億50百万円となりました。これは、主として短期借入金が21億円増加する一方、未払法人税等が10億52百万円、設備関係支払手形が4億15百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
④ 固定負債

2017/06/19 10:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未払消費税等、未払法人税等及び未払費用は、すべて3カ月以内の支払期日であります。
設備関係支払手形は、店舗の設備投資の支払いを目的としたものであり、概ね4カ月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に店舗の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は概ね6年以内であります。借入の一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/19 10:05