訂正有価証券報告書-第61期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	653,228
預金の種類
当座預金	412,860
普通預金	2,160,629
通知預金	158,800
定期預金	376,450
定期積金	40,000
別段預金	2,663
小計	3,151,403
合計	3,804,631

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ますやみそ	859
とくぢ味噌㈱	190
合計	1,049

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年3月満期	380
平成26年4月満期	383
平成26年5月満期	285
合計	1,049

ハ 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱やまぎんカード	195,749
楽天カード㈱	86,953
三井住友カード㈱	38,361
㈱クレディセゾン	28,451
三菱UFJニコス㈱	22,479
その他	70,408
合計	442,404

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	期末残高 (千円) D	回収率(%) C A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
384,125	5,171,796	5,113,517	442,404	92.0	29.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 棚卸資産

科目	内訳	金額(千円)
商品	生鮮食品	269,943
	加工食品	1,280,649
	住居関連品	491,652
	衣料品	100,783
	その他	837
小計	-	2,143,866
貯蔵品	営業用消耗品外	14,315
合計	-	2,158,181

b 流動負債
イ 支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	11,825
合計	11,825

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年3月満期	3,630
平成26年4月満期	5,838
平成26年5月満期	2,356
合計	11,825

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
西中国国分㈱	1,250,778
㈱日本アクセス	609,333
㈱四季彩	354,364
旭食品㈱	343,322
㈱サンエス西日本	109,539
その他	2,055,413
合計	4,722,751

ハ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱中国銀行	200,000
山口県信用農業協同組合連合会	200,000
㈱もみじ銀行	200,000
㈱広島銀行	100,000
㈱山口銀行	90,000
㈱みずほ銀行	50,000
合計	840,000

ニ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱山口銀行	1,228,257
㈱西日本シティ銀行	435,800
㈱商工組合中央金庫	225,490
㈱広島銀行	289,104
㈱みずほ銀行	241,261
その他	483,644
計	2,903,556

ホ 設備関係支払手形

満期日	金額(千円)	相手先	金額(千円)
平成26年3月満期	4,747	㈱ロータリーコーポレーション	79,169
平成26年4月満期	5,544	㈱寺岡精工	9,614
平成26年5月満期	78,491
合計	88,783	合計	88,783

c 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱山口銀行	2,239,456
㈱西日本シティ銀行	819,900
㈱広島銀行	596,478
㈱みずほ銀行	477,411
㈱商工組合中央金庫	302,650
その他	768,034
計	5,203,929