固定負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は864億96百万円となり、前事業年度末に比較し3億13百万円減少いたしました。主な要因は商品8億8百万円、差入保証金7億65百万円、現金及び預金4億46百万円の減少と一方、建物6億50百万円、土地4億44百万円、投資有価証券5億92百万円の増加などによるものです。
負債合計は526億29百万円となり、前事業年度末に比較し13億85百万円減少いたしました。主な要因は長期借入金の返済29億61百万円、短期借入金16億80百万円の純減と一方、長期借入金の調達5億0百万円、支払手形及び買掛金12億78百万円、未払法人税等3億62百万円、固定負債のその他9億2百万円の増加などによるものです。
純資産合計は338億66百万円となり、前事業年度末に比較し10億72百万円増加いたしました。主な要因は四半期純利益10億44百万円の計上、その他有価証券評価差額金4億70百万円、繰延ヘッジ損益2億14百万円の増加と一方、剰余金の配当6億57百万円などによるものです。

2017/01/13 9:42