キャッシュ・フローの状況
2023年10月6日 9:52
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 6,226 | 975 | -6,160 | 7,201 | -204 | 2,605 | 通期 | 2,362 | 623 | -2,541 | 2,985 | -862 | 2,009 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 4,241 | 59 | -4,298 | 4,300 | -215 | 2,011 | 通期 | 1,282 | -386 | -1,341 | 896 | -940 | 1,564 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 4,584 | -867 | -4,389 | 3,717 | -1,002 | 892 | 通期 | 4,818 | -1,097 | 3,047 | 3,721 | -1,423 | 8,332 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 6,999 | 312 | -4,303 | 7,311 | -118 | 11,340 | 通期 | 5,136 | -62 | -6,022 | 5,074 | -732 | 7,383 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 4,848 | -30 | -5,378 | 4,818 | -305 | 6,823 | 通期 | 1,040 | 2,836 | -4,482 | 3,876 | -1,057 | 6,777 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 3,988 | 162 | -2,760 | 4,150 | -501 | 8,167 | 通期 | 3,360 | -149 | -5,165 | 3,211 | -960 | 4,823 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 10,734 | -385 | -2,683 | 10,349 | -421 | 12,489 | 通期 | 9,140 | -579 | -6,919 | 8,561 | -883 | 6,464 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 2,200 | -3,669 | -2,110 | -1,469 | -3,888 | 2,884 | 通期 | 1,166 | -3,983 | -1,889 | -2,817 | -4,255 | 1,757 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 4,976 | 45 | -1,970 | 5,021 | -142 | 4,809 | 通期 | 4,291 | 52 | -4,157 | 4,343 | -264 | 1,943 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 3,442 | -854 | -2,475 | 2,588 | -793 | 2,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 29億8500万
- 2016年2月（個） -69.98%
- 8億9600万
- 2017年2月（個） +315.29%
- 37億2100万
- 2018年2月（個） +36.36%
- 50億7400万
- 2019年2月（個） -23.61%
- 38億7600万
- 2020年2月（個） -17.16%
- 32億1100万
- 2021年2月（個） +166.61%
- 85億6100万
- 2022年2月（個） マイ転
- -28億1700万
- 2023年2月（個） プラ転
- 43億4300万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -8億6200万
- 2016年2月（個）増加+9.05%
- -9億4000万
- 2017年2月（個）増加+51.38%
- -14億2300万
- 2018年2月（個）減少-48.56%
- -7億3200万
- 2019年2月（個）増加+44.4%
- -10億5700万
- 2020年2月（個）減少-9.18%
- -9億6000万
- 2021年2月（個）減少-8.02%
- -8億8300万
- 2022年2月（個）増加+381.88%
- -42億5500万
- 2023年2月（個）減少-93.8%
- -2億6400万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 1.4%
- 2016年2月（個）
- 0.81%
- 2017年2月（個）
- 3.28%
- 2018年2月（個）
- 3.89%
- 2019年2月（個）
- 0.91%
- 2020年2月（個）
- 3.12%
- 2021年2月（個）
- 8.06%
- 2022年2月（個）
- 1.14%
- 2023年2月（個）
- 4.49%