ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563 | 1,408 |
| 減価償却費 | 678 | 638 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -174 |
| 支払利息 | 121 | 126 |
| 減損損失 | 345 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 36 | 21 |
| 店舗閉鎖損失 | 140 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,946 | 890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,102 |
| その他 | -669 | 609 |
| 小計 | 4,393 | 4,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 133 |
| 利息の支払額 | -124 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,241 | 4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -37 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | 529 |
| その他 | -155 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,196 | -1,455 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,537 | -2,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -236 | -277 |
| 配当金の支払額 | -327 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,298 | -4,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | -672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011 | 892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
