四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 563 | 1,408 |
減価償却費 | 678 | 638 |
のれん償却額 | 76 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -174 |
支払利息 | 121 | 126 |
減損損失 | 345 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 36 | 21 |
店舗閉鎖損失 | 140 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -392 | -156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,946 | 890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,641 | 1,102 |
その他 | -669 | 609 |
小計 | 4,393 | 4,700 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 133 |
利息の支払額 | -124 | -129 |
法人税等の支払額 | -161 | -120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,241 | 4,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -37 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | 529 |
その他 | -155 | -344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,196 | -1,455 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,537 | -2,830 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -236 | -277 |
配当金の支払額 | -327 | -326 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,298 | -4,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | -672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011 | 892 |