ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,783 | 563 |
| 減価償却費 | 661 | 678 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -181 |
| 支払利息 | 160 | 121 |
| 減損損失 | 166 | 345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117 | |
| 固定資産除却損 | 32 | 36 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 914 | 1,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753 | 1,641 |
| その他 | 1,996 | -669 |
| 小計 | 6,293 | 4,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 132 |
| 利息の支払額 | -177 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,226 | 4,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 502 |
| その他 | 573 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | -1,196 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,282 | -2,537 |
| 社債の償還による支出 | -4,275 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198 | -236 |
| 配当金の支払額 | -326 | -327 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,160 | -4,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605 | 2,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
