ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433 | 1,783 |
| 減価償却額 | 702 | 661 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額 | 160 | 118 |
| 受取利息及び配当金 | -175 | -186 |
| 支払利息 | 188 | 160 |
| 減損損失 | 327 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | 117 |
| 固定資産除却損 | 50 | 32 |
| 売上債権の増減額 | -350 | -318 |
| たな卸資産の増減額 | 1,323 | 914 |
| 仕入債務の増減額 | 3,010 | 753 |
| その他 | 786 | 1,996 |
| 小計 | 7,561 | 6,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 128 |
| 利息の支払額 | -188 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,893 | 6,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 562 | 533 |
| その他 | 119 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | 975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,788 | -577 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -9,282 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -4,275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -198 |
| 配当金の支払額 | -326 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,343 | -6,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051 | 2,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
