四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,124 | 1,433 |
減価償却費 | 705 | 702 |
のれん償却額 | 76 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 161 | 160 |
受取利息及び受取配当金 | -226 | -175 |
支払利息 | 202 | 188 |
減損損失 | 564 | 327 |
固定資産売却損益(△は益) | 14 | 31 |
固定資産除却損 | 67 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -173 | -350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -507 | 1,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,516 | 3,010 |
その他 | 294 | 786 |
小計 | 5,761 | 7,561 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 107 |
利息の支払額 | -201 | -188 |
法人税等の支払額 | -993 | -587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,715 | 6,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -507 | -814 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 21 |
資産除去債務の履行による支出 | -32 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 189 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -76 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 608 | 562 |
その他 | -52 | 119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,661 | -3,788 |
長期借入金の返済による支出 | -1,372 | -1,782 |
社債の償還による支出 | -275 | -275 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -170 |
配当金の支払額 | -332 | -326 |
自己株式の取得による支出 | -421 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,183 | -6,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705 | 363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,741 | 2,447 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447 | 2,051 |