ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,124 | 1,433 |
| 減価償却費 | 705 | 702 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -175 |
| 支払利息 | 202 | 188 |
| 減損損失 | 564 | 327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 31 |
| 固定資産除却損 | 67 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,516 | 3,010 |
| その他 | 294 | 786 |
| 小計 | 5,761 | 7,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 107 |
| 利息の支払額 | -201 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -993 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,715 | 6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 608 | 562 |
| その他 | -52 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,661 | -3,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372 | -1,782 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -170 |
| 配当金の支払額 | -332 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,183 | -6,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705 | 363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,741 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,447 | 2,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
