ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,045 | 2,124 |
| 減価償却費 | 646 | 705 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -226 |
| 支払利息 | 241 | 202 |
| 減損損失 | 22 | 564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | 14 |
| 固定資産除却損 | 94 | 67 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 177 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,107 | 2,516 |
| その他 | 1,521 | 294 |
| 小計 | 11,113 | 5,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 149 |
| 利息の支払額 | -277 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,698 | 4,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 786 | 608 |
| その他 | -61 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,157 | -1,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,610 | -1,372 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -121 |
| 配当金の支払額 | -329 | -332 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,441 | -4,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737 | 705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,908 | 3,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170 | 2,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
