ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,362 | 3,045 |
| 減価償却費 | 673 | 646 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -229 |
| 支払利息 | 287 | 241 |
| 減損損失 | 304 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 36 |
| 固定資産除却損 | 123 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 559 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,184 | 6,107 |
| その他 | 271 | 1,648 |
| 小計 | 9,308 | 11,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 229 |
| 利息の支払額 | -326 | -277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 219 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,437 | 9,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -224 | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 915 | 786 |
| その他 | -77 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,598 | -1,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,795 | -8,610 |
| 社債の償還による支出 | － | -275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -69 |
| 配当金の支払額 | -340 | -329 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,287 | -10,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,600 | -737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302 | 3,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
