ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408 | 1,818 |
| 減価償却費 | 638 | 696 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -175 |
| 支払利息 | 126 | 112 |
| 減損損失 | 24 | 43 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 92 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890 | 3,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102 | 465 |
| その他 | 609 | 1,228 |
| 小計 | 4,700 | 7,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 142 |
| 利息の支払額 | -129 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,584 | 6,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 529 | 452 |
| その他 | -344 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,455 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,830 | -2,795 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -277 | -302 |
| 配当金の支払額 | -326 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,389 | -4,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892 | 11,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
