ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月12日 15:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,818 | -383 |
| 減価償却費 | 696 | 731 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -168 |
| 支払利息 | 112 | 89 |
| 減損損失 | 43 | 187 |
| 固定資産除却損 | 11 | 16 |
| 店舗閉鎖損失 | 32 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,057 | 1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465 | 2,129 |
| その他 | 1,228 | 199 |
| 小計 | 7,261 | 5,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 143 |
| 利息の支払額 | -115 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,999 | 4,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -305 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 357 |
| その他 | 6 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -1,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,795 | -3,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -316 |
| 配当金の支払額 | -405 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,008 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,383 | 6,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
