四半期報告書-第82期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -383 | 1,741 |
減価償却費 | 731 | 871 |
のれん償却額 | 76 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73 | 105 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -132 |
支払利息 | 89 | 75 |
減損損失 | 187 | 450 |
固定資産除却損 | 16 | 37 |
店舗閉鎖損失 | 707 | 284 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,891 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99 | -447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,568 | -504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,129 | 2,675 |
その他 | 199 | 644 |
小計 | 5,104 | 3,879 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 115 |
利息の支払額 | -93 | -77 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -305 | 70 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 3,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -305 | -501 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 32 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3,978 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,929 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -25 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 314 |
その他 | -89 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,486 | - |
長期借入れによる収入 | - | 380 |
長期借入金の返済による支出 | -3,170 | -2,357 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -316 | -377 |
配当金の支払額 | -404 | -405 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,378 | -2,760 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -560 | 1,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,777 | 8,167 |