ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -383 | 1,741 |
| 減価償却費 | 731 | 871 |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -132 |
| 支払利息 | 89 | 75 |
| 減損損失 | 187 | 450 |
| 固定資産除却損 | 16 | 37 |
| 店舗閉鎖損失 | 707 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,568 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,129 | 2,675 |
| その他 | 199 | 644 |
| 小計 | 5,104 | 3,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 115 |
| 利息の支払額 | -93 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -305 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 3,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,978 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 314 |
| その他 | -89 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,486 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,170 | -2,357 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -316 | -377 |
| 配当金の支払額 | -404 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,378 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,777 | 8,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
