ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,741 | 3,606 |
| 減価償却費 | 871 | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -116 |
| 支払利息 | 75 | 58 |
| 減損損失 | 450 | 368 |
| 固定資産除却損 | 37 | 24 |
| 店舗閉鎖損失 | 284 | 528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,891 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,675 | 3,813 |
| その他 | 644 | 807 |
| 小計 | 3,879 | 11,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 103 |
| 利息の支払額 | -77 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 70 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,988 | 10,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,978 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,929 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 607 |
| その他 | -78 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 380 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,357 | -1,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -377 | -404 |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389 | 7,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,823 | 12,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
