ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)における数値データ(XBRL)の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,606 | 3,334 |
| 減価償却費 | 850 | 838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -115 |
| 支払利息 | 58 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 368 | 52 |
| 固定資産除却損 | 24 | 12 |
| 店舗閉鎖損失 | 528 | 243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,391 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,813 | 1,286 |
| その他 | 807 | -1,838 |
| 小計 | 11,160 | 3,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | -60 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -1,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,734 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -3,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 607 | 284 |
| その他 | -384 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -3,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872 | -1,272 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -404 | -430 |
| 配当金の支払額 | -405 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,666 | -3,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,489 | 2,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
