ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,334 | 2,238 |
| 減価償却費 | 838 | 815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -153 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 減損損失 | 52 | 138 |
| 固定資産除却損 | 12 | 21 |
| 店舗閉鎖損失 | 243 | 439 |
| 商品廃棄損 | － | 658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | -268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | 1,424 |
| その他 | -1,838 | -446 |
| 小計 | 3,569 | 5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 147 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 4,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -57 | -102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 266 |
| その他 | 10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,272 | -1,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -425 |
| 配当金の支払額 | -407 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,580 | 3,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757 | 4,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
