四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,334 | 2,238 |
減価償却費 | 838 | 815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -153 |
支払利息 | 34 | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | |
減損損失 | 52 | 138 |
固定資産除却損 | 12 | 21 |
店舗閉鎖損失 | 243 | 439 |
商品廃棄損 | - | 658 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -181 | -268 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -225 | 149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,286 | 1,424 |
その他 | -1,838 | -446 |
小計 | 3,569 | 5,068 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 147 |
利息の支払額 | -34 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,441 | -204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 4,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -142 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
ソフトウエアの取得による支出 | -57 | -102 |
資産除去債務の履行による支出 | -20 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 16 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -4 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 266 |
その他 | 10 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | 45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,272 | -1,172 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -425 |
配当金の支払額 | -407 | -371 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -1,970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,580 | 3,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757 | 4,809 |