ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238 | 2,861 |
| 減価償却費 | 815 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -111 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 減損損失 | 138 | 99 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 439 | 3 |
| 商品廃棄損 | 658 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | -397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,424 | 793 |
| その他 | -446 | 353 |
| 小計 | 5,068 | 4,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 106 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 3,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -102 | -43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 188 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 99 |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -2,047 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -425 | -407 |
| 配当金の支払額 | -371 | -421 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,052 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943 | 2,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
