有価証券報告書-第77期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 1,134 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,364 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -347 |
| 支払利息及び社債利息 | 363 | 277 |
| 減損損失 | 581 | 416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | 117 |
| 固定資産除却損 | 106 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,248 |
| その他 | -275 | 1,024 |
| 小計 | 4,995 | 2,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 233 |
| 利息の支払額 | -363 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,319 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525 | 2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,272 | 1,040 |
| その他 | -142 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,399 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,314 | -11,514 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -4,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -363 | -422 |
| 配当金の支払額 | -653 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,531 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | 444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564 | 2,009 |