ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,468 | 1,804 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,454 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306 | 316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -348 |
| 支払利息及び社債利息 | 392 | 363 |
| 減損損失 | 624 | 581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 36 |
| 固定資産除却損 | 99 | 106 |
| 店舗閉鎖損失 | 76 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,475 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | 1,305 |
| その他 | -944 | -275 |
| 小計 | 3,010 | 4,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 212 |
| 利息の支払額 | -396 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -1,829 | -1,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 3,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 1,272 |
| その他 | -23 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,101 | -3,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,989 | -4,314 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -363 |
| 配当金の支払額 | -659 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -3,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | -124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688 | 1,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
