ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,158 | 3,468 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,444 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -403 |
| 支払利息及び社債利息 | 429 | 392 |
| 減損損失 | 597 | 624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 145 | 14 |
| 固定資産除却損 | 165 | 99 |
| 店舗閉鎖損失 | 123 | 76 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 177 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -1,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,583 | -668 |
| その他 | 476 | -944 |
| 小計 | 7,311 | 3,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 248 |
| 利息の支払額 | -464 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -2,049 | -1,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,169 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 91 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -429 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,375 | 1,160 |
| その他 | -119 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438 | 4,101 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,242 | -2,989 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -270 |
| 配当金の支払額 | -660 | -659 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,957 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,167 | -52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,908 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,741 | 1,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
