有価証券報告書-第78期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,134 | -2,704 |
減価償却費 | 1,364 | 1,355 |
のれん償却額 | 153 | 153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 238 | 281 |
受取利息及び受取配当金 | -347 | -340 |
支払利息及び社債利息 | 277 | 251 |
店舗閉鎖損失 | - | 570 |
減損損失 | 416 | 3,208 |
固定資産売却損益(△は益) | 117 | -28 |
固定資産除却損 | 89 | 64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87 | -63 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -508 | 894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,248 | -1,538 |
その他 | 1,024 | -394 |
小計 | 2,790 | 1,663 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 241 |
利息の支払額 | -294 | -228 |
法人税等の支払額 | -368 | -394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 1,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -862 | -940 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 | 43 |
資産除去債務の履行による支出 | -25 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 37 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -232 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | 1,042 |
その他 | 477 | -305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | -4,523 |
長期借入れによる収入 | 13,000 | 9,980 |
長期借入金の返済による支出 | -11,514 | -5,662 |
社債の償還による支出 | -4,550 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -422 | -480 |
配当金の支払額 | -653 | -654 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,541 | -1,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444 | -445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,009 | 1,564 |