ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,134 | -2,704 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,355 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -340 |
| 支払利息及び社債利息 | 277 | 251 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 570 |
| 減損損失 | 416 | 3,208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117 | -28 |
| 固定資産除却損 | 89 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | -63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508 | 894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | -1,538 |
| その他 | 1,024 | -394 |
| 小計 | 2,790 | 1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 241 |
| 利息の支払額 | -294 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | 1,042 |
| その他 | 477 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | -4,523 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 9,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,514 | -5,662 |
| 社債の償還による支出 | -4,550 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -422 | -480 |
| 配当金の支払額 | -653 | -654 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,541 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | -445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,009 | 1,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
