有価証券報告書-第79期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,704 | 2,000 |
減価償却費 | 1,355 | 1,384 |
のれん償却額 | 153 | 153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -78 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 281 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -340 | -331 |
支払利息 | 251 | 241 |
店舗閉鎖損失 | 570 | 116 |
減損損失 | 3,208 | 71 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -34 |
固定資産除却損 | 64 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63 | 75 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 894 | 3,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,538 | -2,325 |
その他 | -394 | 422 |
小計 | 1,663 | 5,109 |
利息及び配当金の受取額 | 241 | 249 |
利息の支払額 | -228 | -246 |
法人税等の支払額 | -394 | -294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 4,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -940 | -1,423 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 54 |
資産除去債務の履行による支出 | -30 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 24 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -235 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,042 | 962 |
その他 | -305 | -445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -1,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,523 | -1,672 |
長期借入れによる収入 | 9,980 | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,662 | -5,410 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -480 | -591 |
配当金の支払額 | -654 | -654 |
自己株式の取得による支出 | ||
株式の発行による収入 | - | 3,078 |
自己株式の処分による収入 | - | 3,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 3,047 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -445 | 6,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564 | 8,332 |