有価証券報告書-第84期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,397 | 5,024 |
減価償却費 | 1,706 | 1,658 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59 | 168 |
受取利息及び受取配当金 | -226 | -225 |
支払利息 | 95 | 66 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | |
減損損失 | 412 | 84 |
固定資産除却損 | 148 | 44 |
店舗閉鎖損失 | 529 | 262 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11 | 161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 807 | -817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24 | -757 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 1,050 | -60 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 822 | -1,106 |
その他 | 81 | -1,183 |
小計 | 9,861 | 3,355 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 208 |
利息の支払額 | -113 | -66 |
法人税等の支払額 | -808 | -2,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,140 | 1,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -883 | -4,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 310 |
ソフトウエアの取得による支出 | -379 | -850 |
資産除去債務の履行による支出 | -116 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 338 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 875 | 488 |
その他 | 56 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -3,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,292 | -2,545 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -816 | -863 |
配当金の支払額 | -810 | -813 |
自己株式の取得による支出 | -4,667 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,919 | -1,889 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,641 | -4,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,464 | 1,757 |