有価証券報告書-第83期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,909 | 4,397 |
減価償却費 | 1,735 | 1,706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -39 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 227 | 59 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -226 |
支払利息 | 141 | 95 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
減損損失 | 716 | 412 |
固定資産除却損 | 74 | 148 |
店舗閉鎖損失 | 563 | 529 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,891 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -396 | -11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 143 | 807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52 | -24 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -31 | 1,050 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 482 | 822 |
その他 | -21 | 135 |
小計 | 3,317 | 9,861 |
利息及び配当金の受取額 | 212 | 201 |
利息の支払額 | -145 | -113 |
法人税等の支払額 | -23 | -808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 9,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -960 | -883 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2 |
資産除去債務の履行による支出 | -111 | -116 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,978 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3,929 | - |
貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -140 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 713 | 875 |
その他 | -266 | -323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 380 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,952 | -8,292 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -781 | -816 |
配当金の支払額 | -810 | -810 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,165 | -6,919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,954 | 1,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,823 | 6,464 |