ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,909 | 4,397 |
| 減価償却費 | 1,735 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -226 |
| 支払利息 | 141 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 減損損失 | 716 | 412 |
| 固定資産除却損 | 74 | 148 |
| 店舗閉鎖損失 | 563 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,891 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -24 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -31 | 1,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 482 | 822 |
| その他 | -21 | 135 |
| 小計 | 3,317 | 9,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 201 |
| 利息の支払額 | -145 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 9,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,978 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,929 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 713 | 875 |
| その他 | -266 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 380 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,952 | -8,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -781 | -816 |
| 配当金の支払額 | -810 | -810 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,165 | -6,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,954 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,823 | 6,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
