有価証券報告書-第82期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 195 | 1,909 |
減価償却費 | 1,550 | 1,735 |
のれん償却額 | 153 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 147 | 227 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -332 | -246 |
支払利息 | 166 | 141 |
店舗閉鎖損失 | 943 | 563 |
減損損失 | 449 | 716 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | |
固定資産除却損 | 89 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,747 | -1,891 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -611 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 107 | -396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,135 | 143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -714 | -52 |
その他 | -3 | 428 |
小計 | 1,506 | 3,317 |
利息及び配当金の受取額 | 282 | 212 |
利息の支払額 | -174 | -145 |
法人税等の支払額 | -574 | -23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 3,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -960 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 32 |
資産除去債務の履行による支出 | -9 | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -3,978 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,482 | 3,929 |
関係会社株式の売却による収入 | 984 | - |
長期貸付けによる支出 | -10 | - |
貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -26 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 708 | 713 |
その他 | -193 | -266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,836 | -149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,786 | - |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 380 |
長期借入金の返済による支出 | -7,215 | -3,952 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -670 | -781 |
配当金の支払額 | -810 | -810 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | -5,165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -606 | -1,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,777 | 4,823 |