有価証券報告書-第81期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,817 | 195 |
減価償却費 | 1,418 | 1,550 |
のれん償却額 | 153 | 153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 120 | 147 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -327 | -332 |
支払利息 | 211 | 166 |
店舗閉鎖損失 | 415 | 943 |
減損損失 | 120 | 449 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -5 |
固定資産除却損 | 60 | 89 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,747 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -611 |
売上債権の増減額(△は増加) | 157 | 107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,592 | 1,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,082 | -714 |
その他 | -25 | -3 |
小計 | 5,613 | 1,506 |
利息及び配当金の受取額 | 261 | 282 |
利息の支払額 | -218 | -174 |
法人税等の支払額 | -518 | -574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,057 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
資産除去債務の履行による支出 | -26 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,090 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,482 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 984 |
長期貸付けによる支出 | - | -10 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -7 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 835 | 708 |
その他 | -137 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | 2,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 986 | -1,786 |
長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,590 | -7,215 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -606 | -670 |
配当金の支払額 | -812 | -810 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,022 | -4,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -948 | -606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,383 | 6,777 |