キャッシュ・フローの状況
2023年10月6日 9:52
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,289 | -2,668 | -1,903 | -379 | -3,154 | 2,631 |
2010年 2月期 連/個 | 3Q | 7,518 | -1,241 | -6,668 | 6,277 | -963 | 1,968 | 通期 | 3,064 | -2,472 | -141 | 592 | -1,528 | 2,902 |
2011年 2月期 個別 | 1Q | 7,510 | 246 | -7,482 | 7,756 | -147 | 3,177 | 2Q | 9,437 | 250 | -11,287 | 9,687 | -382 | 1,302 | 3Q | 9,301 | 396 | -10,252 | 9,697 | -635 | 2,347 | 通期 | 8,014 | 411 | -7,420 | 8,425 | -788 | 3,908 |
2012年 2月期 個別 | 1Q | 9,425 | 221 | -4,116 | 9,646 | -107 | 9,440 | 2Q | 9,698 | 5 | -10,441 | 9,703 | -579 | 3,170 | 3Q | 7,764 | -195 | -10,151 | 7,569 | -805 | 1,326 | 通期 | 5,169 | -379 | -6,957 | 4,790 | -1,293 | 1,741 |
2013年 2月期 個別 | 2Q | 4,715 | 173 | -4,183 | 4,888 | -507 | 2,447 | 通期 | 1,033 | -297 | -788 | 736 | -996 | 1,688 |
2014年 2月期 個別 | 2Q | 6,893 | -187 | -6,343 | 6,706 | -814 | 2,051 | 通期 | 3,525 | -118 | -3,531 | 3,407 | -1,227 | 1,564 |
2015年 2月期 個別 | 2Q | 6,226 | 975 | -6,160 | 7,201 | -204 | 2,605 | 通期 | 2,362 | 623 | -2,541 | 2,985 | -862 | 2,009 |
2016年 2月期 個別 | 2Q | 4,241 | 59 | -4,298 | 4,300 | -215 | 2,011 | 通期 | 1,282 | -386 | -1,341 | 896 | -940 | 1,564 |
2017年 2月期 個別 | 2Q | 4,584 | -867 | -4,389 | 3,717 | -1,002 | 892 | 通期 | 4,818 | -1,097 | 3,047 | 3,721 | -1,423 | 8,332 |
2018年 2月期 個別 | 2Q | 6,999 | 312 | -4,303 | 7,311 | -118 | 11,340 | 通期 | 5,136 | -62 | -6,022 | 5,074 | -732 | 7,383 |
2019年 2月期 個別 | 2Q | 4,848 | -30 | -5,378 | 4,818 | -305 | 6,823 | 通期 | 1,040 | 2,836 | -4,482 | 3,876 | -1,057 | 6,777 |
2020年 2月期 個別 | 2Q | 3,988 | 162 | -2,760 | 4,150 | -501 | 8,167 | 通期 | 3,360 | -149 | -5,165 | 3,211 | -960 | 4,823 |
2021年 2月期 個別 | 2Q | 10,734 | -385 | -2,683 | 10,349 | -421 | 12,489 | 通期 | 9,140 | -579 | -6,919 | 8,561 | -883 | 6,464 |
2022年 2月期 個別 | 2Q | 2,200 | -3,669 | -2,110 | -1,469 | -3,888 | 2,884 | 通期 | 1,166 | -3,983 | -1,889 | -2,817 | -4,255 | 1,757 |
2023年 2月期 個別 | 2Q | 4,976 | 45 | -1,970 | 5,021 | -142 | 4,809 | 通期 | 4,291 | 52 | -4,157 | 4,343 | -264 | 1,943 |
2024年 2月期 個別 | 2Q | 3,442 | -854 | -2,475 | 2,588 | -793 | 2,056 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月(連)
- 22億8900万
- 2010年2月(連) +33.86%
- 30億6400万
- 2011年2月(個) +161.55%
- 80億1400万
- 2012年2月(個) -35.5%
- 51億6900万
- 2013年2月(個) -80.02%
- 10億3300万
- 2014年2月(個) +241.24%
- 35億2500万
- 2015年2月(個) -32.99%
- 23億6200万
- 2016年2月(個) -45.72%
- 12億8200万
- 2017年2月(個) +275.82%
- 48億1800万
- 2018年2月(個) +6.6%
- 51億3600万
- 2019年2月(個) -79.75%
- 10億4000万
- 2020年2月(個) +223.08%
- 33億6000万
- 2021年2月(個) +172.02%
- 91億4000万
- 2022年2月(個) -87.24%
- 11億6600万
- 2023年2月(個) +268.01%
- 42億9100万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月(連)資金投入
- -26億6800万
- 2010年2月(連)投入-7.35%
- -24億7200万
- 2011年2月(個)資金回収
- 4億1100万
- 2012年2月(個)資金投入
- -3億7900万
- 2013年2月(個)投入-21.64%
- -2億9700万
- 2014年2月(個)投入-60.27%
- -1億1800万
- 2015年2月(個)資金回収
- 6億2300万
- 2016年2月(個)資金投入
- -3億8600万
- 2017年2月(個)投入+184.2%
- -10億9700万
- 2018年2月(個)投入-94.35%
- -6200万
- 2019年2月(個)資金回収
- 28億3600万
- 2020年2月(個)資金投入
- -1億4900万
- 2021年2月(個)投入+288.59%
- -5億7900万
- 2022年2月(個)投入+587.91%
- -39億8300万
- 2023年2月(個)資金回収
- 5200万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月(連)返済還元
- -19億300万
- 2010年2月(連)返済還元
- -1億4100万
- 2011年2月(個)返済還元
- -74億2000万
- 2012年2月(個)返済還元
- -69億5700万
- 2013年2月(個)返済還元
- -7億8800万
- 2014年2月(個)返済還元
- -35億3100万
- 2015年2月(個)返済還元
- -25億4100万
- 2016年2月(個)返済還元
- -13億4100万
- 2017年2月(個)資金調達
- 30億4700万
- 2018年2月(個)返済還元
- -60億2200万
- 2019年2月(個)返済還元
- -44億8200万
- 2020年2月(個)返済還元
- -51億6500万
- 2021年2月(個)返済還元
- -69億1900万
- 2022年2月(個)返済還元
- -18億8900万
- 2023年2月(個)返済還元
- -41億5700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月(連)
- -3億7900万
- 2010年2月(連) プラ転
- 5億9200万
- 2011年2月(個) 大幅増
- 84億2500万
- 2012年2月(個) -43.15%
- 47億9000万
- 2013年2月(個) -84.63%
- 7億3600万
- 2014年2月(個) +362.91%
- 34億700万
- 2015年2月(個) -12.39%
- 29億8500万
- 2016年2月(個) -69.98%
- 8億9600万
- 2017年2月(個) +315.29%
- 37億2100万
- 2018年2月(個) +36.36%
- 50億7400万
- 2019年2月(個) -23.61%
- 38億7600万
- 2020年2月(個) -17.16%
- 32億1100万
- 2021年2月(個) +166.61%
- 85億6100万
- 2022年2月(個) マイ転
- -28億1700万
- 2023年2月(個) プラ転
- 43億4300万
設備投資#5*
- 2009年2月(連)
- -31億5400万
- 2010年2月(連)減少-51.55%
- -15億2800万
- 2011年2月(個)減少-48.43%
- -7億8800万
- 2012年2月(個)増加+64.09%
- -12億9300万
- 2013年2月(個)減少-22.97%
- -9億9600万
- 2014年2月(個)増加+23.19%
- -12億2700万
- 2015年2月(個)減少-29.75%
- -8億6200万
- 2016年2月(個)増加+9.05%
- -9億4000万
- 2017年2月(個)増加+51.38%
- -14億2300万
- 2018年2月(個)減少-48.56%
- -7億3200万
- 2019年2月(個)増加+44.4%
- -10億5700万
- 2020年2月(個)減少-9.18%
- -9億6000万
- 2021年2月(個)減少-8.02%
- -8億8300万
- 2022年2月(個)増加+381.88%
- -42億5500万
- 2023年2月(個)減少-93.8%
- -2億6400万
現金等#6
- 2009年2月(連)
- 26億3100万
- 2010年2月(連) +10.3%
- 29億200万
- 2011年2月(個) +34.67%
- 39億800万
- 2012年2月(個) -55.45%
- 17億4100万
- 2013年2月(個) -3.04%
- 16億8800万
- 2014年2月(個) -7.35%
- 15億6400万
- 2015年2月(個) +28.45%
- 20億900万
- 2016年2月(個) -22.15%
- 15億6400万
- 2017年2月(個) +432.74%
- 83億3200万
- 2018年2月(個) -11.39%
- 73億8300万
- 2019年2月(個) -8.21%
- 67億7700万
- 2020年2月(個) -28.83%
- 48億2300万
- 2021年2月(個) +34.02%
- 64億6400万
- 2022年2月(個) -72.82%
- 17億5700万
- 2023年2月(個) +10.59%
- 19億4300万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 1.21%
- 2010年2月(連)
- 1.66%
- 2011年2月(個)
- 4.4%
- 2012年2月(個)
- 2.72%
- 2013年2月(個)
- 0.57%
- 2014年2月(個)
- 2.03%
- 2015年2月(個)
- 1.4%
- 2016年2月(個)
- 0.81%
- 2017年2月(個)
- 3.28%
- 2018年2月(個)
- 3.89%
- 2019年2月(個)
- 0.91%
- 2020年2月(個)
- 3.12%
- 2021年2月(個)
- 8.06%
- 2022年2月(個)
- 1.14%
- 2023年2月(個)
- 4.49%