ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,754 |
| 減価償却費 | 1,356 |
| のれん償却額 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 |
| 支払利息 | 626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 |
| 減損損失 | 554 |
| 固定資産除却損 | 138 |
| 店舗閉鎖損失 | 266 |
| 商品評価損 | 471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 |
| その他 | -26 |
| 小計 | 4,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 |
| 利息の支払額 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -1,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,611 |
| その他 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,704 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,833 |
| 社債の発行による収入 | 6,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 |
| 配当金の支払額 | -686 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,631 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,902 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,682 |
| 減価償却費 | 1,358 |
| のれん償却額 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 |
| 支払利息及び社債利息 | 540 |
| 減損損失 | 607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 |
| 固定資産除却損 | 169 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 |
| その他 | -555 |
| 小計 | 7,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 |
| 利息の支払額 | -578 |
| 法人税等の還付額 | 217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,594 |
| その他 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,155 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,682 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 |
| 配当金の支払額 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
