ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,730 | 1,858 |
| 減価償却費 | 901 | 1,010 |
| のれん償却額 | 38 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -301 |
| 支払利息 | 472 | 415 |
| 減損損失 | 312 | 304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | -3 |
| 固定資産除却損 | 70 | 148 |
| 店舗閉鎖損失 | 178 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 559 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 553 | － |
| 商品評価損 | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373 | -245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,059 | -944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,469 | 5,390 |
| その他 | -1,591 | 665 |
| 小計 | 8,966 | 9,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 301 |
| 利息の支払額 | -421 | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,338 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,518 | 9,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,900 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 640 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -256 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,215 | 1,284 |
| その他 | -163 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,454 | -1,611 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,806 | -7,387 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -70 |
| 配当金の支払額 | -686 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,668 | -10,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391 | -554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088 | 1,968 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 271 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968 | 2,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
