ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,858 | 3,810 |
| 減価償却費 | 1,010 | 998 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -291 |
| 支払利息 | 415 | 334 |
| 減損損失 | 304 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 91 |
| 固定資産除却損 | 148 | 117 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 559 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944 | -4,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,390 | 6,681 |
| その他 | 665 | 2,284 |
| 小計 | 9,128 | 9,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 290 |
| 利息の支払額 | -348 | -288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 219 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,301 | 7,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 79 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,284 | 1,092 |
| その他 | -90 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,611 | -447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,387 | -8,660 |
| 社債の償還による支出 | － | -275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -113 |
| 配当金の支払額 | -674 | -654 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,252 | -10,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347 | 1,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
